第七百二十七章 完成最后的收割
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老关笑着点点头说道：“我看下个星期，老鲍在杰克逊霍尔全球央行大会上，是放鹰还是放鸽了？”“我认为大多数情况下，老鲍肯定放鸽了！”韩瑞大公子十分肯定的说道。“你敢确定放鸽！”窦蔻扭头对着韩瑞问道。“你那么有把握吗？”韩大公子点点头，解释道：“现在啊，有这个充分的数据表明了，就以日元的这个套息交易。我就发觉，老鲍的美联储实际上越来越靠近真相，不会再模棱两可了！真的！我的直觉是，老鲍8月23号肯定要摊牌了！现在，经过上个星期东京225股市大幅震荡，一天居然干到一年的涨幅，呵呵呵。很多海外资产我估计从日元变成美元之后，那么有相当大的一部分资金其实是去买入了，老美的这些股票。特别是老美的科技股。像这个达子。黑石跨国基金刚刚出了数据，我们从相关的一些数据上是能够很清晰的看到。黑石做空东京225后，从黑石的小日子相关投资账户上能够看到。他们在东京出来以后，即刻就买了达子这个股票，远远大于他们买丰田这家公司的股票。我相信他们嫖娼换仓不会这么大动静的！所以从这个地方我看出来，今年这个套息交易对美股，也应该说是起到了一个非常重大的一个刺激的一个作用。所以由此你们应该看得出来，近期啊！这个市场的走势，大家能有这种非常大的这种体会。你们能够感觉到吗？就是当这个套系交易开始发生逆转，开始发生平仓的时候。”叶回舟听得出来。韩大公子韩瑞一口气讲了这么多，表达出来的意思就是，美联储还是要紧着本国的流动性。其他世界各国的股市金融市场，那都是可以分分钟舍弃的。老关听完琢磨了一下，点点头说道：“韩先生你说的确确实实发生了！但是，上个星期，美股也开启了这个大幅的下跌，特别是科技股，像这些芯片类的股票。所以，小日子的股市跟美股其实是有很强的这种关联度的。我想这个情况，我认为可能在之后啊！还有可能会发生类似的这种情况。但是呢，外围资金做多美日热情依然高涨。所以大家会看到，日元和小日子股市其实是跷跷板的作用，日元一疲软，那么小日子股市就开始涨。所以前期当日元开始暴利升值的时候，小日子股市也是一路暴跌。其实所有的源头都是和低息，日元的这种套息交易是有着非常强的这种关联度的。再加上明天21号了！老美要发布通胀数据。我认为这个数据发布了，肯定会对相关的资产造成非常大的这种扰动，特别是日元。”“哦，关老师，你认为日元还会升值吗？”窦蔻即刻紧张的问道。老关点点头，讲道：“因为日元呢，现在虽然前两天的时候，小日子央行的副行长聂田真一发表了非常鸽派的讲话。就是说如果金融系统在不稳定的状态下，那么我们是不会进行加息的。但是大家也要清楚啊！如果说，21号公布的这个数据是有利于美联储，暴利加息的情况下。那这个日元的走势大家就很清楚了，它是会被迫的升值，甚至是大幅的升值。”“那如果这样，会不会对目前的小日子股市，又会造成什么样的负面影响啊！”韩大公子听完不自信的问道。“这要看，套息交易具体的数据影响了！套息交易的这些数据，到底有多少资金，是已经在东京225出来了，那么这里边儿大约还有多少资金在里面。我查过资料，其实都没有一个准确的数字。所以，这个情况，我想大家一定要引起高度的关注。因为明天极有可能，华尔街的那一帮大空头们，就把这一块再一次进给它引爆。”叶回舟笑着接过话题，说道：“老关提醒咱们，我想做交易的人，这个也不能够去排除的。所以我们要未雨绸缪，对明天老美的通胀数据的出炉，对于全球的骨灰债的这种冲击力一定是非常大的。其实我们做外汇的大家就很清楚，就是目前其实全球的资产依然处在一个非常不稳定的这样的一个状态之下。甚至于说，全球的金融体系，其实的下面还有一个非常大的一个炸药包。这个炸药包是琳琅满目，各式各样的风险，包括咱们熊猫之前的债券风险，也包括老美的商业地产风险，包括银行业的风险等等。有的时候，其实风险往往是从一个非常小的事情，然后逐步逐步开始。这个就像骨牌一样，一个倒下，逐步逐步的放大才引发的。所以，上个星期东京的股市，很要命啊！我觉得，他们在走钢丝绳，脆弱的很了！所以，有的时候一只小蝴蝶可能在很远的地方开始，第一次扇起它的翅膀的时候。但是我们并没有察觉到。但是并不意味着那么未来它会形成一股飓风。”叶回舟确实感觉到，时隔三年半，日元迎来了标志性时刻。他最近跟大胖子共享资源，大胖子埃里克在东京的朋友提醒他，他们的人，开始净做多日元了。截止8月13号，日元的非商业类净持仓已经由负转正。而上个月7月9号的时候，日元净空头还处于历史高位，仅用了一个半月的时间就变成了净多头了。期间日元从162飙到142，大涨12.3%。他当然明白，又快又急，就是大空头引发隔空的特点。当然期间包括了小日子鹰派加息、美联储鸽派发言、老美触发经济衰退等宏观事件。都是利好日元利空美元的堪称bug的梦幻剧本。如果不讨论美日之间流动性定向输送，这种阴谋论观点的话，那日元打到142，短期内已经充分计价了！现在日元空头平仓，以及免除9月降息25基点甚至50基点的预期，那日元后续短线走势。最重要的，就是8月23号的Jack克森后会议，老鲍和b欧G行长之前会在同一天演讲。如果鲍尔的论调偏向经济健康，9月将期25个基点，那市场可能会维持。是目前预防式降息交易逻辑。他个人偏向这种论调。那日元可能不会有太大波动。如果老鲍一上来的讲话就透露经济承压，那将释放9月降息50点的衰退式降息预期。肯定就会利好日元了。至于之间的发言，重点就是看今年还会不会有加息，这个也是目前的焦点了。所以叶回舟笑着讲道：“根据今天的利率调息市场显示。可能是老美施压了，小日子年内再次加息的可能性从60降到如今35了。但是经过这么一闹，华尔街开始出现分歧了！比如全球第二大资管公司vanga，他们已经在超配日元的同时大幅加码了做空日债。他们在赌，今年小日子肯定会再加息。所以，本周之间的发言至关重要，除非同时出现美联储9月降息50bp和标志年内再次加息的预期。日元才可能短期内再挑战142。但我觉得概率应该很低了，中间价144，145，这是华尔街可以接受的总结来说，如果看到明年的话，日元的涨幅肯定不止142。但9月降息落地之前，不要太指望能重现7月那种疯狂的波幅，因为克隆平仓已经告一段落了。后续大概率以会是宽幅震荡。如果有机会再摸152和156的话，会是一个很好的日元上车机会。”晚上，美股果然反弹了，而且那个反弹的角度，有第3次奔着4万点的新高去的架势。叶回舟是不得不佩服华尔街，做多美股的决心啊！不过他不知道，就在美股反弹的同时。像大胖子的叔叔道格拉斯，那些老牌操盘手们正在加班加点的磨刀，为这场为期4年的布局做着最后的收割准备。如果能提前洞穿这一切，也许未来会收获一波意外的惊喜。相反，如果到现在还看不懂老美的套路，那很大概率将成为华尔街那帮大鳄们餐桌上的一道甜品。这时他在蓝色家园上看完，王志刚传来的最新的数据，他皱皱眉头，又下载读了一遍。他怎么感觉到，高盛和摩根大通开始玩起了双簧的把戏，为美元资本争取这磨刀的时间。他想了想，就连线正做的黄金单子的王志刚。最近，英格兰成了美丽的风景线，童幼竹和冯宝宝留学的是搁浅了，倒是陪着王志刚的老婆，他的干姐姐陈雪。她们这帮美女们，又跑到马尔代夫和塞舌尔收购小岛去了。连线以后，王志刚跟他打过招呼，就讨论问起来。他们都知道，这场金融风暴的直接诱因就是因为日元的加息，导致了大量日元套利资金在短时间内。迅速撤离利各大市场引发的动荡。王志刚笑着道：“目前小日子史诗级暴跌之后，高盛立刻表示日元套利交易资金基本上已经出清了。”叶回舟点点头，王志刚的言外之意，就是跌到位了，回调结束。他提问到：“老王，据我了解，大摩现阶段只出清有50%。表面看起来双方的分歧似乎很大，那我怎么觉得他们是在唱双簧啊！”王志刚一听就笑着说：“双簧倒不至于！这就像你去外地旅游，你在路边看中一块宝石，摊主报价1万块，这时候你很犹豫。隔壁另一位摊主立马就凑过来了，并帮着你吐槽。表示这东西成本才5000多，竟然卖1万，也太黑了，并表示自己那同样的宝石只卖6000，还不如去他那里买。你感觉遇到良心商家了，瞬间觉得这已经接近合理的价格，讲讲价，最后5500买下了。当你回去之后，问了一个懂行的朋友，他告诉你，其实这玩意儿，10块钱可以买10个。叶回舟一听就明白了，在上一世小有钱之后骚，去到潘家园淘古董。实际上就是两个商家联手一唱一和，用两个看似差距很大的报价扰乱你的视线，无形中在心理上给你暗示一个合理的价位。那可以看出，这个双簧把戏，看似分其巨大，实际上目的都在尽力遮视日元套利的风险。王志刚讲到：“华尔街因为日元套利的泡沫极其巨大，实际上要出手变现根本就不是那么容易。”叶回舟在视频里面点点头，他知道。从2016年日元进入负利率时代至今，全世界借入日元做套利交易的资金规模，怎么可能在几天之内出清呢！只是他身在局中，考虑的方方面面太复杂了，从而影响到他的判断。实际上，华尔街在日元上的套利交易，由于货币交易数据无法像股票交易那样可以在交易所被集中追踪。所以对此目前业界并没有准确的数据。但参考小日子银行的外币贷款，他分析过，这一金额也超过了1万亿美元，这还是最保守的估计。那么1万亿美元几天之内大幅变动，恐怕美股也得垄断好几回吧！但美股这次才回调多少？除了，225暴跌的一天，其他的时间还在华尔街的控制之下，随着9月份降息的预期。好像要突破4万点，又要创新高了，真是强的可怕！王志刚又讲道：“所以结论就是，日元套利交易逆转的风险还远远没有释放干净，别说全部出清，又或是50%。如果从那几天全球主要市场的成交来估计，所释放的风险恐怕连10%都不到。而高盛和大摩之所以一唱一和玩这种双簧的把戏，目的就是为美元资本的出头争取时间。同时也是为犹大资本争取磨刀收割的时间。”叶回舟点点头，心中叹了一口气，看样子。这一趟高盛和大摩他们自己也没跑掉，肯定要借着这一波反弹完成最后的收割。所以什么叫，美联储的预期管理，这才是真正顶级的预期管理啊！而美股指跌反弹，很容易吸引一批不明就里的信徒进去抄底，这就是所谓的磨好镰刀，请君入瓮。这也是，如今老美市场进入崩盘加时赛的根本原因。他估计，接下来的老美经济数据会配合进行最后的砸盘，现阶段美联储的预期管理也正是这个意图。
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