第728章 聪明钱已经在抢跑了！
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果然又过了两日，8月21号晚上老美劳工局公布的数据修正，很吓人，又在情理之中。窦蔻看着大屏幕上老美修正的数据无语，发呆了好一会儿才回过头问道。“叶总，82万多人，那岂不是今年的数据摊到每个月全部都要下修30%啊！”叶回舟一边正在看黄金的走势图，一边笑着说。“我们前几天讨论都说要下修，老关还说要他估计120万，现在80多万，取个中间值正常的，呵呵呵！这样，不代表经济衰退，特别的风趣有效啊！”韩大公子郁闷的说道：“这是修正吗？这完全叫，叫一个新的数据啊！老美劳工局也太牛逼了吧！”叶回舟微笑着答复道：“你看公布出来，盘面上黄金和汇率都反应不大，这是很牛逼的预期管理啊！所以，我觉得，这个数据是美联储坚持拒绝降息最重要的理由和依据。就是虽然通胀率很高，但是老美新增就业很好，所以我的经济很火热，全世界的热钱还要留在我这里才好！”窦蔻听到这话，又郁闷的说道：“但是，就是这么重要的数据，也不可能下修30%啊！那不是完全的另一个指标吗？”叶回舟点点头，他知道老鲍也是没办法，现在谁都知道老美公布的数据假的要命。从去年2023年4月到今年3月份，整整12个月，一整年的新增非农就业数据被齐刷刷修正了，被下调了。下调了82万个工作岗位。这什么概念？一年以来整个的数据总数是多少290万不到300万人，290万的数据，下调了80多万，修改了将近30%。叶回舟上一世见过百分之零点几的修正，他认为是正常的。沉默不语的老关指导小胖子他们做完原油单，就说道：“可见老美连脸都不要了，嘿嘿嘿，这叫修正吗？这完全叫数据造假，掩饰太平啊！如果数据加入一些参数和分析因子进去，百分之几的修正我也可以接受，但是修正了27%。意思就是过往一年半的新增就业数据，都加了一个30%往外报，每个月新增就业就20多万个人。凭空造了6万出来，连数据曲线的方向都变了呀！你还告诉我说正常市场波动，你糊弄大傻子呢！所以说，就这个下修数据，下个月，9月份99%降息了！”一听到这话，大厅里的人都沉默不语了。天天盼降息，真的降息来到了，那操盘的策略肯定都要大幅调整了，短期之内不知道是好是坏啊！肥老板在大厅走廊上一边烧烤一边对老关说道。“老美确实已经不要脸了，叫正常市场波动，如果正常市场波动的误差值都到30%了，这个数据我就建议别参考了。”叶回舟这是转过身接过一串烤肉，一边吃一边说道。“可惜的是，老鲍还硬生生拿这么个东西搪塞了全世界两年的时间，美联储真独立，太独立了。我想老董为什么说，想控制下美联储。就是因为这帮人，想干嘛就干嘛，而且不负任何责任。”肥老板，摇摇头说道：“所以照这个数据来说，可以很负责任的说，老美疯了啊！接下来，他要做的任何事情我们都无法预期，不再接受用理性来评估它了，爱降息降息，爱加息加息。他做什么都可以，都改变不了他就是一个骗子的事实。”叶回舟一边吃的烧茄子，一边看着黄金。今天晚上黄金盘中又冲了2500美元，他感叹了一下，去年至今年，价格不断的创下新高，这种上升的趋势，甚至是不可逆的。肥老板拿着烤好的茄子，分给在座的各位，然后看着大屏幕，黄金走势图在那里笑了。自从来到庄园快一个月了，他以前买的国内黄金期货赚翻了，现在正是美好的日子啊！他走到老关身边把最后一个一些烤串，放到新的碟子里，问道。“你说这个黄金，降息以后还能不能涨啊？”“降下去以后能不能涨，调整不调整，我不知道。但从长期趋势看，黄金的大涨它是必然的。去年8月份我从私募离职时，在离职的了一天，我就跟我们黄总明确提示黄金的中长期的机会。到现在一年了，涨幅已经35%。如果说，我们长时间看，未来三年到五年，黄金突破4000美元，甚至5000美元都是正常的，这是一个大历子周期！”“真的假的？”肥老板乐呵呵的看着老关。“我想是一个必然，估计中途有波折。但是我的数据表明一定会沿着这个趋势发展的。”“关老师你说数据表明了趋势，包括哪几点？”窦蔻走过来看着碟子里的土豆片和茄子，十分好奇的问道。老关一看美女来了，就笑呵呵的把碟子推到面前，讲解道：“我们通常来解释黄金的维度，货币政策啊，特别是美联储的货币政策，还有战争，都是影响的黄金价格趋势。”窦蔻挑了一串土豆片，点点头说道。“我相信，这些因素！”老关又说道：“平常做单的人都知道一个常理，就是。美联储的货币政策如果是降息，黄金的价格就会上涨，美联储如果是加息，黄金价格就会下跌。还有战争。如果是全球战争频发的话，黄会推高黄金价格上涨，如果全球进入太平的，黄金价格会下跌。通常解释维度就这两个。但是，我跟小叶谈论过，在我们当下已经遭遇的一个大历史逆转的周期当中。这两个维度都不是核心，甚至这两个维度只是一个派生出来的维度。”“那最核心的维度是什么？”窦蔻十分好奇的问道。老关笑着答复道：“如今全世界，从政治理念来说，可能是极度转向了一个极度的保守主义。我们看老董在今年重返白屋子，几乎已经板上钉钉。这就是一个保守主义重新执掌，而且不仅仅是老美，今天的欧洲哪个国家不是保守主义市场占据上风。而，保守主义是什么？保守实际是反全球化的，它必然会带来货币共识的一个知己。”窦蔻点点头，她知道，过去几十年，几乎全世界所有的国家都在全球化当中寻找自己的位置，去寻找发展。在今天，特别在西方，全世界主要的国家都已经进入了极度的一个保守主义的一个种思潮，这也是无可奈何的事。”老关继续讲道：“所以，在这种情况下，全球化本身都在肢解了，我敢肯定的是，西方一个货币共识的肢解的时代就要到来了！所以说，黄金价格拉长一个历史时空来看。不断的创下新高，这是一个必然的，甚至是不可逆的。所以我们今天的所谓的保值主义，重新就是说反全球化。而且最主要的是，反移民保主主义之下的很多的理念就是回归传统。未来的全世界的货币的依靠什么，就没有共识了。”“那么说欧元会不会解体啊！我最近换了好多欧元啊！”旁边的肥老板，听见他们的话语就问道。“放心，短期内还不会。当然，我们谈到的今天全世界所谓的政治思潮，都折射出来一个保守主义的特征。它必然会导致以权在主义为核心的文化思潮会卷土重来。所以，今天的全世界那么多离经叛逆的政治家，都已经重新登上了历史的舞台。背后所折射的一切，就是今天贫困悬殊变得无限大，成功的机会已经渺茫没有了。所以国家跟国家之间，为什么不可以走向保守主义呢！”肥老板听完老关的言语，感叹的，说道。“看样子西边保守主义浪潮，肯定会越演越烈了！我估计想发财的，肯定都到咱们东边来了，对了，老关，就像你讲的，下个月降息我现在，大部分的钱都在港股里面，难道我要发财了吗？”“我敢肯定你确实要发财了，嘿嘿嘿！因为在我的心目里，港股一定是我心中的前三名的位置。”“港股调了一个多月了，难道要往回走了？”窦蔻问道。“你没看到恒生指数又顶到了120天均线的附近，而且，过去一个月港股的表现持续优于大A。我认为四季度也会维持这个趋势。今天从全球框架、热钱逻辑、市场特点自上而下来了，我看好港股，尤其是恒生科技的起点逻辑。以我30多年的眼光视角，从中美大框架开始，为什么整个加息周期全球都涨，就我们没涨。”窦蔻也知道，2020年美联储开始天量q1放水就市。2022年5月，短短两年半，美储资产负债表从3点几万亿飙到峰值8.9万亿，货币太多导致通胀开了9%。所以2022年3月美联储紧急开启了加息周期，同年6月开启qt缩表。但钱实在太多了，所以加息缩表的同时，也急于找那一些可以容纳过剩美元的载体。于是以股市呢代表了全球风险资产，比如大饼就成为了最好的容器。恰逢2022年底chargpt横空出世，引发了AI浪潮，过剩美元就有了绝佳的理由回直流美。在美股的带领下，全球股市迎来了春天，这才造就了2023年疯狂加息，美股却不跌反转的反经济学现象。老关感叹道：“现在要降息了，去炒美股的热钱肯定不老实了！亚太主流股市，小日子、阿三、韩国、马来西亚、包括港岛，在这三年里的走势。毫无疑问，港股垫底。表层原因是经济复苏存在不确定性，但难道阿三和棒子就比我们好吗？我认为本质还是对面不想让过剩美元留到港A这边，抬高我们的资产价格。于是通过不断的制裁打消热钱过来的信心，所以整个加息周期压制港股。周围的股市都在蹭蹭涨，唯独我们一枝独秀。但是，热钱都是逐利的，有没有国家的定义，肯定是有的。但是我们别小看了，大资本家。他们连耶稣都卖掉了，呵呵呵！所以说，他们肯定会过来。”“那为什么以前不，不过来？”肥老板问道。老关摇摇头说道：“因为一年前亚太股市都一样便宜，对面又维持高息环境，那港位的低估值就不算吸引。但现在呢？港股已经大幅落后于整个亚太市场，有对比才能突显出吸引力，叠加降息周期敲定。聪明钱已经在抢跑了。如果你们有关注外资动向，7月开始，贝莱德已经开始不断加配港股了。接下来就是热钱的运转逻辑。从历史来看，离岸汇率升值港股就强，离岸汇率贬值港股就弱。但注意汇率变化分为主动和被动。如果是热钱看好港股，主动换汇来港股买买买，那里按汇率就会升值，股市也会推高，这种就属于汇率的主动升值。我研究过，在5月的港股就是这种情况。只可惜后来，小日子出幺蛾子。而8月的离岸汇率升值属于被动升值，是因为日元加息。美元预期降息，息差缩窄，推动了全球carrytrade拆仓，导致热钱离岸热钱被动回流，推高了离岸汇率。但是热钱没有直接回到股市，所以这一轮离岸升值，港股却没怎么动。其实要区分主动还是被动，看成交最直观。5月离岸汇率主动升值，港股的日常要金额在1500亿上下，8月就能被动升值，港股连1000亿都占不上。但即至缩样的时候，只需要一把火就能点燃这批离岸热钱。如果老美9月降息之后，村里面有对应的货币政策跟进，我相信就是那一把火。不过还有一点我看好港股的市场属性。恒生科技就类似熊猫的纳斯达克，在美股中概股一般被视为对冲头寸，作为longshottrade中被刷的一方。一些做对冲交易的机构会在做多美股科技股的同时做空港股科技股，导致恒生科技和纳指出现了跷跷板关系。如果纳指不确定性飙升，多头减仓的同时也会相应评掉恒科的空仓，推动恒科走强。5月的恒科已经验证过这个逻辑了。还有，过去一年整个港股的大势估空比例在12%~28%左右，目前是21%，处于中等偏上水平。一旦行情有启动迹象，做空的比例下降，会助推港股走高。”
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